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    權益基金集體“回血” 半導體板塊“搶鏡”

    張舒琳 葛瑤中國證券報·中證網

      7月29日,A股三大股指顯著反彈。截至收盤,上證綜指上漲1.49%,深證成指漲3.04%,創業板指上漲5.32%。半導體、光伏、稀土等行業股票大漲,權益基金集體翻紅,蔡嵩松、劉格菘、陸彬等知名基金經理管理的基金單日凈值漲幅超過5%。

      半導體行情延續

      盡管近日大盤波動明顯,但半導體行業基金凈值卻持續上漲,知名基金經理蔡嵩松管理的諾安成長昨日凈值上漲7.88%。該基金第一大重倉股圣邦股份,自6月以來股價已累計上漲65.27%。兆易創新、北方華創等重倉股股價近期也直線拉升。

      在此帶動下,諾安成長近一月凈值上漲24.58%,近三月收益率高達49.50%,大幅跑贏滬深300指數。本周以來大市出現回調,諾安成長卻逆勢上漲逾10%,在561只同類基金中排名第一。

      除了蔡嵩松管理的產品,不少重倉半導體的基金成績不俗。二季度提高了半導體持倉的萬家行業優選,29日估算凈值也大漲6.12%,其重倉股圣邦股份、中微公司、兆易創新當天分別上漲20%、15.03%、6.45%。

      方正證券研究所發布的報告顯示,半導體成為二季度電子行業中最受公募基金青睞的細分板塊,獲得基金大幅加倉。二季度主動型權益基金對于半導體的總持倉市值達到歷史新高的1953.58億元,配置比例達到5.62%,較一季度環比提升1.61個百分點,這個提升幅度也是除了2020年四季度以外的歷史第二高。另外,二季度半導體超配比例達到2.84%,較一季度環比大幅提升1.42個百分點,成為僅次于飲料制造、電源設備、醫療服務的第四大公募基金超配的行業。

      市場人士認為,本輪半導體行情是由行業的基本面推動,在下游火爆需求的推動下,半導體企業業績有望迎來快速增長。

      凈值普遍回升

      市場劇烈波動,近期基金凈值波動幅度也在加大。29日,在大盤強勁反彈背景下,多只基金估算凈值大漲。上半年權益冠軍韓廣哲管理的金鷹民族新興混合,估算凈值漲幅高達8.31%。其前十大重倉股全部飄紅,第一大重倉股陽光電源漲20%,天合光能、邁為股份等重倉股漲超10%,還有多只重倉股漲超5%。該基金二季度以來漲幅明顯,今年來收益率已達65.08%,近1個月上漲了11.71%。

      張騰管理的中郵核心優勢靈活配置混合,29日凈值漲幅達到6.19%。在其持倉中,有色金屬、電氣設備占比較高,該基金近三月收益率達到46.95%。

      此外,不少知名基金經理管理的產品凈值大幅“回血”,陸彬管理的匯豐晉信智造先鋒股票、劉格菘管理的廣發雙擎升級混合等,29日估算凈值漲幅均超過5%。

      天天基金網數據顯示,29日1593只有凈值估算數據的股票型基金中,1522只上漲。其中,167只漲幅超5%,825只漲幅超2%。4852只有凈值估算數據的混合型基金中,4748只上漲。其中,347只漲幅超5%,2508只漲幅超2%。

      抄底港股

      市場大起大落,對投資者而言是巨大考驗。本周前幾日,港股互聯網和教育股大跌,數十億元資金反向而行,涌入ETF抄底。7月26日至28日三個交易日內,華夏恒生互聯網科技業ETF下跌11.6%,但逆市獲得7.02億元資金申購;華夏恒生科技ETF下跌12.27%,卻被買入5.2億元;連續三日跌停的教育ETF,也獲得了2100萬元凈申購。

      29日,港股互聯網板塊集體大漲,截至收盤,騰訊、美團-W、新東方-S、阿里巴巴-SW等強勁反彈,多只恒生科技ETF大幅走高。易方達恒生科技ETF、華夏恒生科技ETF漲超7%,景順長城中證港股通科技ETF、華安恒生科技ETF等漲超6%。

      值得注意的是,近日漲幅較高的半導體板塊,已經有資金選擇落袋為安。Wind數據顯示,連續數月上漲的半導體ETF份額不斷縮減。以市場上規模最大的半導體ETF為例,華夏國證半導體芯片ETF份額從3月底的最高189.89億份,到最新的90.05億份,足足減少了99.84億份,份額縮水超一半。這意味著,以區間成交均價估算,有約136億元資金已經“邊打邊撤”。

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